Dr. Robert Ellenbeck

Partner

Dr. Robert Ellenbeck ist Partner bei zeb, er leitet die Practice Group Regional Banks Finance & Risk und verantwortet in diesem Rahmen die Themenbereiche Strategie und Planung für Regionalbanken. In diesen und weiteren Themenfeldern leitet er strategische Projekte bei Instituten der Sparkassen Finanzgruppe und der Genossenschaftlichen Finanzgruppe.

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Artikel von Dr. Robert Ellenbeck

Von der passiven zur aktiven Zinsrisikosteuerung: Erfahrungen aus der Entwicklung der Zinsmärkte

19.02.2025

Extreme Marktschwankungen stellen Regionalbanken vor die Herausforderung, ihre Zinsbuchstrategie grundlegend neu zu denken. Wie können Banken gezielt vorgreifen? Zentrale Handlungsfelder für eine integrierte Zinsbuchsteuerung.

Abstrakter Datenstrom auf einem zentralen Speicher als Sinnbild für die Regulierung für kleine Finanzinstitute: BaFin schafft Luft zum Atmen

MaRisk – Regulierung für kleine Finanzinstitute: BaFin schafft Luft zum Atmen

10.12.2024

Überblick über Vereinfachungen im Risikomanagement von Kreditinstituten

Transportkisten, die sich mit Blick aufs Meer stapeln als Metapher für "Auf LkSG folgt CSDDD – Erweiterung der Anforderungen für Banken und Sparkassen"

Auf LkSG folgt CSDDD – Erweiterung der Anforderungen für Banken und Sparkassen?

04.07.2024

Was ändert sich mit der CSDDD für die betroffenen Banken und Sparkassen eigentlich und welche Implikationen bringt dies mit sich?

Abstrakte Darstellung eines digitalen Networks als Metapher für die Passivstrategie in Regionalbanken: Steuerung Reserven

Passivstrategie in Regionalbanken (2/2): durch die Steuerung Reserven verteidigen

21.03.2024

Im ersten Teil unserer Artikelreihe sind wir auf die Vertriebsansätze im interdisziplinären Einlagenmanagement eingegangen. Der zweite Artikel fokussiert nun die Steuerungs- und Treasury-Perspektive.

Abstrakte Datendarstellung von Einlagen als Metapher für die Passivstrategie in Regionalbanken (1/2): Einlagen hegen und pflegen

Passivstrategie in Regionalbanken (1/2): Einlagen hegen und pflegen

12.03.2024

Comeback der Zinsen als Risiko und Chance für die Einlagen von Regionalbanken

Regionaler Ort mit abstrakten digitalen Screen mit Bankdaten links als Metapher für IRBA in Regionalbanken

IRBA in Regionalbanken – Entlastung des Eigenkapitalengpasses

06.03.2024

Man könnte meinen, dass Eigenkapital zukünftig keine wesentliche Engpassgröße von Banken und Sparkassen sein wird – aber ist dem so?

Finanzhintergrund mit Graph als Metapher für Kreditbereich auch 2024 im Fokus von Sonderprüfungen

Kreditbereich auch 2024 im Fokus von Sonderprüfungen

16.01.2024

Für das Jahr 2024 ergeben sich einige Besonderheiten bei Kreditprüfungen! Unser Blick auf die Arten von Kreditprüfungen, die Prüfungsschwerpunkte Kapitaldienstfähigkeit und Sicherheiten sowie auf die Auswahl ausgewählter Feststellungen im Kreditgeschäft.

Abstraktes Gitter mit Bankenviertel im Hintergrund als Metapher für Risikotragfähigkeit 2024? Die Schonfrist ist vorbei!

Risikotragfähigkeit 2024? Die Schonfrist ist vorbei!

07.12.2023

Die Aufsicht erwartet, dass ab dem Meldestichtag 31.12.2023 die Risikotragfähigkeitsinformationen gemäß FinaRisikoV durchgehend auf Basis der neuen Ansätze erfolgen.

Bühne des FI-Forums 2023

Zu Gast bei Freunden – FI-Forum 2023

30.11.2023

Das FI-Forum ist ein Klassentreffen, und zwar ein top organisiertes, mit starker Agenda und vor allem vielen Menschen, die für „Sparkasse“ brennen und die drei Tage für uns unvergessen gemacht haben. Wir kommen gerne wieder!

Abstrakte Sicht eines Investors auf Aktien und Markt als Metapher für Bankenaufsicht erweitert Vorgehen bei Sonderprüfungen

Bankenaufsicht erweitert Vorgehen bei Sonderprüfungen

30.10.2023

Banken und Sparkassen unterliegen regulatorischen Anforderungen, die ständig einzuhalten sind. Allein 1.384 Institute unterlagen in 2022 der Aufsicht der BaFin. Einordnung und Arten von Sonderprüfungen.

Komplexe Daten als Visualisierung für die Bedeutung des RWA-Managements für die gesamtbankbezogene Asset Allocation

Bedeutung des RWA-Managements für die gesamtbankbezogene Asset Allocation

20.03.2023

Wie eine RWA-berücksichtigende Analyse der Asset Allocation zum zukünftigen Bankerfolg beitragen kann und welche Herausforderungen damit einhergehen.

RWA-orientiertes Pricing für rendite-/risikoorientiertes (Kredit )Wachstum

RWA-orientiertes Pricing für rendite-/risikoorientiertes (Kredit-)Wachstum

19.01.2023

Vierter Teil unserer Reihe zum RWA-Management: „RWA-orientiertes Pricing“ des Steuerungskreises

RWA-Steuerung

RWA-Steuerung: Die „Kür“ zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalquoten

07.12.2022

Die RWA-Steuerung zielt auf die Erhöhung des aus RWAs erzielten Ertrags und damit auf die Stärkung der Thesaurierungskraft ab.

RWA – Optimierung als „Hausaufgabe“ für Regionalbanken

RWA – Optimierung als unverzichtbarer Baustein im RWA-Management bei Regionalbanken

28.09.2022

Im Rahmen der zeb-Artikelreihe zum RWA-Management werden die einzelnen Bausteine und Wirkungshebel aufgezeigt. Im zweiten Teil der Artikelserie fokussieren wir uns auf den Baustein der „RWA-Optimierung“ aus dem Blickwinkel eines KSA-Instituts.

Blick auf Kapital und RWAs für Regionalbanken

„Double Trouble“ – Blick auf Kapital und RWAs für Regionalbanken wichtiger denn je

15.08.2022

Regionalbanken stehen durch herausfordernde ökonomische Rahmenbedingungen, die sich durch das niedrige Marktzinsniveau und geringe Credit-Spread-Erträge äußern, und aufgrund erhöhter aufsichtlicher Mindestkapitalanforderungen gleich von mehreren Seiten unter Druck.

Prozessworkflow als Metapher für den zweiten Teil von "Start des Planungsprozesses 2020 in Regionalbanken"

Start des Planungsprozesses 2020 in Regionalbanken (Teil 2)

19.10.2020

Integrierte (Kapital-)Planung als Auftakt der zukunftsfähigen Ausrichtung deutscher Regionalbanken

Person hält abstraktes Zahnrad als Metapher für "Start des Planungsprozesses 2020 in Regionalbanken"

Start des Planungsprozesses 2020 in Regionalbanken

05.10.2020

Gestiegener Stellenwert einer integrierten (Kapital-)Planung unter COVID-19

Mann hält Dominosteine vor dem Fallen als Metapher für "Corona – Handlungsprogramm Banksteuerung und Treasury in Regionalbanken"

Corona – Handlungsprogramm Banksteuerung und Treasury in Regionalbanken

22.04.2020

Status Quo und Ausblick

Marktgraphen als Metapher für "Regionalbanken im Krisenmodus_was kommt nach Corona"

Regionalbanken im Krisenmodus – was kommt nach Corona?

07.04.2020

Krisenmanagement: Sofort handeln und mittelfristig nachjustieren.

Bergsteiger, die sich helfen, als Metapher für Fusionskonzept

Tausendundeine Bank – (Fusions-)perspektiven der Regionalbanken

06.06.2018

Herausforderungen und Trends

Geierlay suspension bridge

Zukunftsagenda Gesamtbanksteuerung in Regionalbanken

22.05.2018

Standardisierung und Automatisierung prägen die Banksteuerung von morgen

(K)ein Spiel

29.11.2017

Kennen Sie das? Ein neues Thema steht an, und eine Workshopeinladung nach der anderen landet in Ihrem elektronischen Posteingang. Woran

Softwareunterstützung

Integrierte Planung als Antwort auf die gestiegenen Anforderungen

16.07.2015

Durch Softwareunterstützung im Rahmen einer integrierten, mehrperiodischen Simulation kann die die Abfederung des Ertragsrückgangs gelingen.

Liquiditätstransformation

Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (II)

15.05.2013

Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.

Treasury-Konzeption

Ausgestaltung der Treasury-Konzeption – Potenziale nutzen

15.05.2013

Wie ein integriertes Treasury-Konzept zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells einer Primärbank beitragen kann.

Liquiditätstransformation

Liquiditätstransformation im Strukturbeitrag von Retailbanken (I)

15.04.2013

Die Steuerung der Liquiditätsanteile innerhalb von Zinsergebnis- und Strukturbeitrag gewinnt aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen der letzten Jahre zunehmend an Bedeutung.

Besser schätzen – Kalkulierte Margen in der Disposition tatsächlich heben

01.08.2010

Die zunehmende Bedeutung von Kundeneinlagen mit unbekannten Zins- und Kapitalbindungen rückt die Kalkulation von Margenbeiträgen dieser Produkte in den Fokus. Doch wie kalkuliert man solche Produkte möglichst verlässlich?