Banksteuerung

EZB stellt Prüfungsleitfaden für interne Modelle zur Konsultation vor – Analyse

20.09.2023

Aktualisierter EZB Leitfaden für interne Modelle: Wesentliche Änderungen und Neuerungen in Bezug auf interne ratingbasierte Ansätze für die Bewertung von Kreditrisiken (IRBA-Modelle)

Meilenstein in der Nachhaltigkeitsberichterstattung: ISSB veröffentlicht neue IFRS-Standards

15.08.2023

Das International Sustainability Standards Board (ISSB) hat seine ersten beiden nichtfinanziellen Standards IFRS S1 und IFRS S2 publiziert.

7. MaRisk-Novelle in Kraft getreten – herausfordernde Umsetzungsfristen

14.07.2023

Am 29.06.2023 hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) die mittlerweile 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht und erweitert damit knapp zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der 6.

Immobilieneigenbestand von Kreditinstituten im Fokus der BaFin

06.07.2023

Die BaFin trägt der deutlich gestiegenen Bedeutung des Immobiliengeschäfts im Eigenbestand Rechnung und prüft, ob hieraus Stabilitätsrisiken für die Institute entstehen könnten.

Bedeutung des RWA-Managements für die gesamtbankbezogene Asset Allocation

20.03.2023

Wie eine RWA-berücksichtigende Analyse der Asset Allocation zum zukünftigen Bankerfolg beitragen kann und welche Herausforderungen damit einhergehen.

Zins- und Liquiditätsrisiken im Bankbuch im Fokus der Aufsicht und der Märkte

15.03.2023

Was im Jahr 2022 noch als völlig unrealistisches Szenario eingestuft worden war, haben wir jüngst erlebt. Einen Zinsanstieg, der in Höhe, Geschwindigkeit und Form bislang

Die Entwicklung des Kostenmanagements

02.03.2023

Neue Modelle für die Kosten-Governance im Kontext der Marktentwicklung, neuer Wettbewerbskräfte und regulatorischer Anforderungen.

Digital Operational Resilience Act (DORA) – neue Anforderungen und Implikationen

20.02.2023

Mit DORA werden neue Vorschriften für die Etablierung eines Rahmenwerks für das IKT-Risikomanagement, die Meldung von Vorfällen, Tests der operationalen Resilienz sowie die Überwachung

RWA-orientiertes Pricing für rendite-/risikoorientiertes (Kredit-)Wachstum

19.01.2023

Vierter Teil unserer Reihe zum RWA-Management: „RWA-orientiertes Pricing“ des Steuerungskreises

Liquiditätsmanagement – Ansätze zur Modellierung von Cashflows für variable Produkte

17.01.2023

Regulatorische Anforderungen bieten lediglich den Rahmen – die institutsindividuelle Umsetzung kann unterschiedliche Modellansätze zugrunde legen.

Dynamic Risk Management – überarbeitetes Core Model

12.01.2023

Ergebnisse des Outreach, Lösungsvorschläge des IASB und Handlungsempfehlungen.

RWA-Steuerung: Die „Kür“ zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalquoten

07.12.2022

Die RWA-Steuerung zielt auf die Erhöhung des aus RWAs erzielten Ertrags und damit auf die Stärkung der Thesaurierungskraft ab.

Carbon Accounting: Emissionen erfassen und quantifizieren

09.11.2022

Die EU steht aufgrund des Klimawandels vor einer massiven real- und finanzwirtschaftlichen Transformation. Im Sinne der angestrebten Klimaneutralität bis 2050 in Europa betrachten wir

RWA – Optimierung als unverzichtbarer Baustein im RWA-Management bei Regionalbanken

28.09.2022

Im Rahmen der zeb-Artikelreihe zum RWA-Management werden die einzelnen Bausteine und Wirkungshebel aufgezeigt. Im zweiten Teil der Artikelserie fokussieren wir uns auf den Baustein

EU-Taxonomie: besondere Herausforderungen für Autobanken

15.09.2022

Wann ist eine Investition taxonomiekonform? Das Geschäft von Autobanken vor dem Hintergrund der EU-Taxonomie.

BIRD 6.0 – Weg zum integrierten Reporting-Framework

18.08.2022

Das European System of Central Banks (ESCB) Veröffentlichte 2021 die sechste Version des Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD): Überblick über die Neuerungen.

„Double Trouble“ – Blick auf Kapital und RWAs für Regionalbanken wichtiger denn je

15.08.2022

Regionalbanken stehen durch herausfordernde ökonomische Rahmenbedingungen, die sich durch das niedrige Marktzinsniveau und geringe Credit-Spread-Erträge äußern, und aufgrund erhöhter aufsichtlicher Mindestkapitalanforderungen gleich von mehreren

Vier Thesen zur Zukunft der Geschäftsfeldrechnung in Regionalbanken

30.05.2022

Wie steht es um die Zukunft der Geschäftsfeldrechnung in Regionalbanken? Unsere Antworten zu den Entwicklungen in vier Thesen.

Regulatorische Anforderungen der BaFin an KI-Anwendungen

19.05.2022

KI (künstliche Intelligenz) birgt immense Chancen für das Bankwesen. Die Prinzipien der BaFin für den Einsatz von KI.

EU-Taxonomie – nachhaltig oder nicht? Das ist hier die Frage

26.01.2022

Ein strukturierter Ansatz zur Prüfung der Taxonomiekonformität von Bankaktiva.

Regulierungswettstreit zwischen EU und UK

15.11.2021

Kommentar zu „Competitive Governance“

Asset Allocation in Regionalbanken unter Basel IV

10.11.2021

Auswirkungen der regulatorischen Änderungen auf das Depot A von Kreditinstituten.

6. MaRisk-Novelle – regulatorische Änderungen

29.09.2021

Ziel der 6. MaRisk-Novelle ist es, verschiedene internationale Regulierungsinitiativen in deutsches Recht umzusetzen & Regelungen zu präzisieren. Übersicht über zentrale Herausforderungen.

Zinsbuchsteuerung: Integration faktischer Zinsuntergrenzen (Teil 2)

27.07.2021

Auswirkungen im Rahmen von Einlagenmodellierung und Opportunitätszinsermittlung.

NSFR 2.0 – Auswirkungen und Steuerungsimplikationen

13.07.2021

Net Stable Funding Ratio (NSFR): Auswirkungen und Steuerungsimplikationen der neuen Säule-I-Anforderung im Teil 2.

Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel

27.05.2021

Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen.

Fünf Jahre IRRBB – Eine Standortbestimmung für das Zinsrisikomanagement

10.05.2021

Zinsstudie 2020: Aktueller Umsetzungsstand der IRRBB-Anforderungen und Herausforderungen.

Risikoreduzierungsgesetz (RiG): Ausweitung der Proportionalität

27.04.2021

Änderungen und Handlungsbedarfe für Finanzdienstleister.

ZAG-Erlaubnisantrag – Herausforderungen und Lösungsansätze

19.04.2021

Handlungsmöglichkeiten für Zahlungsdienstleister im Anwendungsbereich des ZAG.

Geldwäscheprävention: Herausforderung Geldwäsche-Compliance

07.04.2021

EU Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung – Fokus der Regulierungsbehörden und Auswirkungen für Finanzinstitute:

Banksteuerung

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RWA-orientiertes Pricing für rendite-/risikoorientiertes (Kredit-)Wachstum

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Dynamic Risk Management – überarbeitetes Core Model

RWA-Steuerung: Die „Kür“ zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalquoten

Carbon Accounting: Emissionen erfassen und quantifizieren

RWA – Optimierung als unverzichtbarer Baustein im RWA-Management bei Regionalbanken

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Asset Allocation in Regionalbanken unter Basel IV

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Zinsbuchsteuerung: Integration faktischer Zinsuntergrenzen (Teil 2)

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