Banksteuerung

Regulatorische Neuerungen und Anforderungen

Wege zu einer zukunftsfähigen Banksteuerung: Erfüllung der ureigenen Transformationsfunktionen einer Bank; Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation.

Banksteuerung

Regulatorische Neuerungen und Anforderungen

Wege zu einer zukunftsfähigen Banksteuerung: Erfüllung der ureigenen Transformationsfunktionen einer Bank; Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation.

Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs

27.08.2019

Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.

Regulatorik für Regionalbanken – Peak in Sicht?

22.07.2019

Aktueller Stand regulatorischer Vorhaben, Herausforderungen und Handlungsfelder.

VAIT für Versicherungen? Von Banken lernen

16.07.2019

Kreditinstitute und ihre IT-Dienstleister haben einen Erfahrungsvorsprung.

Neue Regeln für die Erbringung von Finanzdienstleistungen in der Schweiz

18.06.2019

Finanzdienstleister mit Kunden in der Schweiz aufgepasst!

BIRD 3.0 – Datenmodell reif zur Umsetzung?

03.04.2019

Das EZB Statistics Committee hat mit BIRD 3.0 am 01.03.19 die neue Version des BIRD-Datenmodells veröffentlicht: Umfang, Ausbaustufen & Transformation.

LSI-Stresstest – Niedrigzinsumfrage 2019

05.03.2019

Der LSI-Stresstest (ehemals Niedrigzinsumfrage) 2019 steht vor der Tür. Was bedeutet dies für die teilnehmenden Institute? Jetzt auf BankingHub lesen!

IBOR-Ablöse in der Schweiz – Umstellung von CHF-Libor auf Saron

04.03.2019

Wo liegen Herausforderungen der Umstellung von CHF-Libor auf Saron? Wie können Erfahrungen mit dem neuen Schweizer Referenzzinssatz gesammelt werden?

Asset Management – jenseits der Komfortzone

21.02.2019

Der Asset-Management-Markt ist einer der profitabelsten Märkte, insbesondere in der Finanzdienstleistungsbranche, da die Kapitalanforderungen minimal sind.

Update des BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko

12.02.2019

Die BaFin hat im Januar einen ersten Entwurf der Neufassung des 2018 überarbeiteten BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch vorgestellt.

TIBER-EU – simulierte Cyberangriffe zum Test der Widerstandsfähigkeit

24.01.2019

Mit der Einführung des TIBER-EU Framework können Unternehmen, die eigene Cybersicherheit durch sogenannte „Red Team“-Penetrationstests überprüfen.

3. Akt LCR – Feinjustierung oder LCR 3.0?

10.01.2019

Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete Fassung der DelVO LCR.

„Make or Buy“ in der Gesamtbanksteuerung

19.12.2018

BankingHub hat vor dem Hintergrund des aktuellen Niedrigzinsumfelds mit DEKA und zeb über die Bedeutung des Depot-A-Managements für Sparkassen gesprochen.

Wege aus der reaktiven Risikokultur: Mit (mehr) Sicherheit die Leistung steigern (Teil 2)

11.12.2018

Schritte zur Umsetzung einer Sicherheitskultur.

Die Automatisierung der Compliance

10.12.2018

Wie modernes Wealth Management regulatorischen Vorgaben genügt

Wege aus der reaktiven Risikokultur: Mit (mehr) Sicherheit die Leistung steigern

29.11.2018

Wie entstehen Risiken: Fehlverhalten oder Systemversagen?

Zehn Jahre Regulierung nach der Finanzmarktkrise

28.11.2018

Ansätze für eine objektive und zielgerichtete Bewertung von Regulierungsinitiativen.

Angemessenheitsprüfung der Risikomessverfahren

19.11.2018

Pflicht oder Kür bei Regionalbanken?

Anspruchsvolle BI-Projekte mit Erfolg in den Sand setzen

30.10.2018

Part II: Auf die Verwendung von Zielbildern verzichten

FRTB: Fundamental Review of the Trading Book – ewig währt am längsten

25.10.2018

FRTB in CRR II und darüber hinaus.

Strenge Qualitätsanforderungen im Regulatory-Reporting

04.10.2018

Massive Ausweitung der Anforderungen im Regulatory Reporting und Optimierungspotenziale in der Meldeproduktion

Risk Governance: Self-Assessment

19.09.2018

Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?

Deutsche Kreditwirtschaft unterschätzt BAIT

06.09.2018

Bedeutung der IT-Regulierung nimmt durch EZB weiter zu

EBA-Konsultation zur Schätzung von Downturn-LGDs

04.09.2018

Regelungstiefe hat wieder Konjunktur

Step-in-Risiken – Unterstützungsrisiken

04.07.2018

BCBS-Leitlinien zur Identifikation und Bewertung.

Neue Risikokultur im „Hyperfinance“

02.07.2018

Plädoyer für eine anpassungsfähige Risikokultur

Zukunftsfähiges Funding-Management

29.06.2018

Regulatorische Anforderungen nutzen und Optimierungspotenziale heben.

Inverse Liquiditätsrisikostresstests (ILS)

25.06.2018

Die neue Herausforderung im Risikomanagement

Financial Reporting – integrierte, effiziente Lösungen

20.06.2018

Trends, Herausforderungen und Lösungsansätze

Neue Leitplanken für die Risikotragfähigkeit

13.06.2018

Konsequenzen aus dem neuen Leitfaden der BaFin.

Derivate in Basel IV – Teil III

11.06.2018

Das CVA-Framework in der Basel-Finalisierung.