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Banksteuerung

Regulatorische Neuerungen und Anforderungen

Wege zu einer zukunftsfähigen Banksteuerung: Erfüllung der ureigenen Transformationsfunktionen einer Bank; Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation.

Banksteuerung

Regulatorische Neuerungen und Anforderungen

Wege zu einer zukunftsfähigen Banksteuerung: Erfüllung der ureigenen Transformationsfunktionen einer Bank; Fristen-, Losgrößen- und Risikotransformation.

Umfangreiche Standardisierung der Offenlegung und aktive Einbindung des Managements

  • 07.06.2017
Strengere Anforderungen an die Marktdisziplin ab Stichtag 31.12.2017
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Zeitgemäße PD-Schätzung

  • 29.05.2017
Point-in-Timeness von Impairment-Risikoparametern
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IT architecture

In Alternativen denken und reporten

  • 10.05.2017
Szenariofähigkeit auf BCBS #239-konformer IT-Architektur
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Tastatur, in die eingetippt wird vor transparenter Großstadt als Metapher für DD und MiFID II – Regulatorische Anforderungen mit großem Einfluss auf das Vertriebsmodell von Banken und Versicherungen

IDD und MiFID II – Regulatorische Anforderungen

  • 09.05.2017
Parallelen erkennen, Synergieeffekte nutzen und die Kernherausforderungen für Banken und Versicherungen als Chance verstehen
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Glaskugel liegt auf einen Felsen vor dem Meer als Metapher für aufsichtsrechtliche Entwicklungen für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle

  • 02.05.2017
Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des
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IFRS 9 Impairment – Blick über den Tellerrand der Lifetime-Loss-Modellierung

IFRS 9 Impairment – Ein Blick über den Tellerrand der Lifetime-Loss-Modellierung

  • 26.04.2017
Das neue IFRS-9-Impairment-Modell stellt Anwender vor umfassende Umsetzungsherausforderungen
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Eigenkapitalunterlegung

Neuer SMA zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken

  • 20.04.2017
Mit BCBS #355 wird ein neuer standardisierter Ansatz vorgeschlagen, der die drei bestehenden Ansätze ersetzen soll
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ALMM

Aus ALMM wird AMM

  • 13.03.2017
EBA veröffentlichte Konsultationspapier zur Überarbeitung und Erweiterung der Additional Monitoring Metrics.
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IFRS 9

IFRS 9 in der Gesamtbanksteuerung

  • 07.03.2017
Überblick & Auswirkungen
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Research

Bitte keine Werbung!

  • 06.03.2017
Der Big Bang im Investmentresearch
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Kontrollsystem

„Blackbox Internes Kontrollsystem“

  • 02.03.2017
Wie können Geschäftsleiter strategischen Nutzen aus den gestiegenen regulatorischen Anforderungen ziehen?
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CRR II

Die Verschuldungsquote im Entwurf der CRR II

  • 26.02.2017
Rechtzeitig aufbrechen ist manchmal wichtiger, als schnell gehen. Kurt Haberstich (*1948).
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Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II

  • 22.02.2017
Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures
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Risikotragfähigkeitskonzepte

Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil II

  • 20.02.2017
3          Handlungsbedarf 3.1       Banksteuerungskonzeption anpassen Neben den methodischen und parameterrelevanten Aspekten zu RTF-Konzepten ist es für die Banken elementar nachzuweisen,
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Effektivere Risk Governance durch ein Risk Appetite Framework

  • 12.02.2017
Wie lassen sich die regulatorischen Anforderungen wertstiftend umsetzen?
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Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil I

  • 08.02.2017
Risikotragfähigkeitskonzept vor dem Hintergrund sich weiterentwickelnder regulatorischer Anforderungen
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Negativzinsphase

Tief-/Negativzinsphase in der Schweiz

  • 22.01.2017
Seit der Finanzmarktkrise 2008 befinden sich die Schweizer Franken Geld- und Kapitalmärkte in einer Tief- bzw. seit Ende 2014 in
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Blick über das Smartphone auf Kurse als Metapher für den Artikel "Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)"

Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

  • 04.01.2017
Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI).
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Liquidity Coverage Ratio

  • 08.12.2016
Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
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BCBS-Standards

Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

  • 04.12.2016
Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
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Ausfalldefinition

Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

  • 23.11.2016
Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode
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Simulationsbasierte Risikoformulierung

Simulationsbasierte Risikomodellierung – Fokussierung auf das Wesentliche

  • 27.10.2016
Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation
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Ausfalldefinition

Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition

  • 22.10.2016
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
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Stresstesting

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting

  • 05.10.2016
EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
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Depot A

Ergebnispotenziale durch Reallokation im Depot A

  • 03.10.2016
Strategische Positionierung im Treasury auf dem Prüfstand
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Schweizer Banken

Regulatorische Abwägungen: Cross-border Geschäft Schweizer Banken

  • 19.09.2016
In keinem anderen Land der Welt wird so viel Vermögen aus dem Ausland im Private Banking Bereich verwaltet, wie bei den Schweizer Banken.
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Effizienzpotenziale

Banken lassen Effizienzpotenziale bei Standardisierung von Taxonomien liegen

  • 14.09.2016
Konkrete Ansatzpunkte
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LCR- und NSFR-Simulation

LCR- und NSFR-Simulation

  • 12.09.2016
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
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Themen-Glossar

Glühbirnen als Metapher für das BankingHub-Themen-Glossar

Welche Themen im Banking sind für Finanzinstitute wichtig? 

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