
Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB

Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode

Simulationsbasierte Risikomodellierung – Fokussierung auf das Wesentliche
Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation

Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies

Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting
EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests

Ergebnispotenziale durch Reallokation im Depot A
Strategische Positionierung im Treasury auf dem Prüfstand


Regulatorische Abwägungen: Cross-border Geschäft Schweizer Banken
In keinem anderen Land der Welt wird so viel Vermögen aus dem Ausland im Private Banking Bereich verwaltet, wie bei den Schweizer Banken.

Banken lassen Effizienzpotenziale bei Standardisierung von Taxonomien liegen
Konkrete Ansatzpunkte

LCR- und NSFR-Simulation
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.