Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil II
3 Handlungsbedarf 3.1 Banksteuerungskonzeption anpassen Neben den methodischen und parameterrelevanten Aspekten zu RTF-Konzepten ist es für die Banken elementar nachzuweisen,
Effektivere Risk Governance durch ein Risk Appetite Framework
Wie lassen sich die regulatorischen Anforderungen wertstiftend umsetzen?
Risikotragfähigkeits-konzepte im Umbruch – Teil I
Risikotragfähigkeitskonzept vor dem Hintergrund sich weiterentwickelnder regulatorischer Anforderungen
Tief-/Negativzinsphase in der Schweiz
Seit der Finanzmarktkrise 2008 befinden sich die Schweizer Franken Geld- und Kapitalmärkte in einer Tief- bzw. seit Ende 2014 in
Allgemeinverfügung für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Zusätzliche Eigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch für alle als weniger bedeutend klassifizierten Kreditinstitute (LSI).
Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio
Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Gesundheit! EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Teil 3: Wiedergesundung und Wohlverhaltensperiode
Simulationsbasierte Risikomodellierung – Fokussierung auf das Wesentliche
Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation
Sanierungsfall? EBA-Initiative zur Harmonisierung der Ausfalldefinition
Teil 2: Unlikeliness to Pay, Datenanforderungen und Policies
Media
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