Dynamic Risk Management Accounting
Der IASB hat 2017 mit Dynamic Risk Management (DRM Accounting) ein Researchprojekt zur Entwicklung eines neuen Portfolio-Hedge-Ansatzes gestartet.
Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)
Die Höhe des Zinsänderungsrisikos (IRRBB) wird wesentlich durch das Ausmaß der eingegangenen Fristentransformation zwischen den Zinsbindungsfristen der Aktiv- und Passivseite beeinflusst.
Modernes Risikoreporting: Klasse statt Masse
Das Risikoreporting der Finanzinstitute gleicht heute häufig eher einem Flickenteppich als einer effizienten und zielgerichteten Reportingstruktur.
Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken – BaFin gibt Orientierung
Regulatorische Vorgaben, Herausforderungen und Handlungsfelder
Finale EBA-Vorgaben zur Schätzung von Downturn-LGDs
Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Wege aus der reaktiven Risikokultur: Mit (mehr) Sicherheit die Leistung steigern (Teil 2)
Schritte zur Umsetzung einer Sicherheitskultur.
Wege aus der reaktiven Risikokultur: Mit (mehr) Sicherheit die Leistung steigern
Wie entstehen Risiken: Fehlverhalten oder Systemversagen?
Angemessenheitsprüfung der Risikomessverfahren
Pflicht oder Kür bei Regionalbanken?
Risk Governance: Self-Assessment
Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?
EBA-Konsultation zur Schätzung von Downturn-LGDs
Regelungstiefe hat wieder Konjunktur
Media
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