MREL stellt die Kapitalsituation von Banken auf eine erneute Probe
- 01.03.2016
Mit der Einführung von MREL wird eine zusätzliche Kapitalanforderung an Institute gestellt, welche erstmalig nicht nur durch Eigenmittel zu erfüllen ist.
Over-Hedges im Risikomanagement – Teil 2.
Der IASB hat 2017 mit Dynamic Risk Management (DRM Accounting) ein Researchprojekt zur Entwicklung eines neuen Portfolio-Hedge-Ansatzes gestartet.
Das Risikoreporting der Finanzinstitute gleicht heute häufig eher einem Flickenteppich als einer effizienten und zielgerichteten Reportingstruktur.
Regulatorische Vorgaben, Herausforderungen und Handlungsfelder
Fokus: Modellierung von Risikoparametern – neuer Stellenwert für Downturn-Parameter in der IRBA-Modellentwicklung.
Schritte zur Umsetzung einer Sicherheitskultur.
Wie entstehen Risiken: Fehlverhalten oder Systemversagen?
Pflicht oder Kür bei Regionalbanken?
Wie lässt sich die Risk Governance eines Instituts strukturiert bewerten?
Regelungstiefe hat wieder Konjunktur
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.
Analysen, Artikel sowie Interviews rund um Trends und Innovationen
im Banking alle 2 Wochen direkt in Ihr Postfach
„(erforderlich)“ zeigt erforderliche Felder an