In Alternativen denken und reporten
Szenariofähigkeit auf BCBS #239-konformer IT-Architektur
Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB): CRD-V-Novelle
Zusammenfassung aktueller aufsichtsrechtlicher Entwicklungen und Hintergründe der CRD-V-Novelle Nachdem internationale Aufsichtsbehörden bereits in 2015 durch die Leitlinien zur Steuerung des
Die Verschuldungsquote im Entwurf der CRR II
Rechtzeitig aufbrechen ist manchmal wichtiger, als schnell gehen. Kurt Haberstich (*1948).
Die Standardmethode für Kontrahentenrisiken im Entwurf der CRR II
Umfangreiche Änderungen des Rahmenwerks zur Ermittlung des Derivate-Exposures
Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio
Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
Finale BCBS-Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Überarbeitete Grundsätze verschärfen Säule-2- und Offenlegungsanforderungen für IRRBB
Veränderte Rahmenbedingungen im Stresstesting
EBA-Guidelines zu institutsinternen und aufsichtlichen Stresstests
Neue Kapitalanforderungen für das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch im Rahmen des SREP
Aktuelles Vorgehen der Aufsichtsbehörden zur Berechnung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Bankbuch und quantitative Analyse
Neuer Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) – Maßgebliche Treiber für erhöhte Eigenmittelbelastung
Analyse auf Basis des zweiten Konsultationspapiers.
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.