Liquiditätsstudie 2020 – Liquiditätsrisikomanagement im Wandel
Bestandsaufnahme und aktuelle Herausforderungen.
Belastung der LCR durch Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse
EBA und BaFin konkretisieren ihre Erwartungshaltung bezüglich der Berücksichtigung von zusätzlichen Liquiditätsabflüssen.
3. Akt LCR – Feinjustierung oder LCR 3.0?
Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete Fassung der DelVO LCR.
Zukunftsfähiges Funding-Management
Regulatorische Anforderungen nutzen und Optimierungspotenziale heben.
Anforderung zur Liquidity Coverage Ratio
Schon 6 Jahre alt, aber immer noch ein Problemkind!
LCR- und NSFR-Simulation
Ein wesentlicher Grundpfeiler eines ganzheitlichen Liquiditätsrisikomanagements
Next Stop NSFR
Optimierung einer regulatorischen Liquiditätskennzahl unter ökonomischen Aspekten
LCR-Optimierung: Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderung unter Risiko-Chancen-Gesichtspunkten
Integrierte Optimierung der Mindestliquiditätsquote als Schlüssel zur LCR-Erfüllung
Marktzinsmethode 2.0
Grundmodell der Marktzinsmethode Im Grundmodell der Marktzinsmethode sind Kundengeschäften fristen- und währungskongruente Geschäfte gegenüberzustellen, deren Verzinsung sich auf Basis der
Media
Zahlen und Fakten aus den Bereichen Research & Markets, Banking, Innovation & Digital kompakt für Sie visualisiert.