Neues Bankenumfeld 2023: Herausfordernde Zeiten stehen bevor

Im zeb.market.flash geben wir vierteljährlich einen Überblick über die Entwicklung der weltweit größten Banken (gemessen an der Marktkapitalisierung). In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns ausführlich mit der Rückkehr passiver Produkte als wiederbelebte Ertragsquelle in unserem Sonderthema „Wesentliche Werttreiber im Bankgeschäft“.

zeb.market.flash #43, Q4 2022 (Ausgabe 1 – Januar 2023):

+15,7% QOQ TSR-Performance der westeuropäischen Banken

  • Die globalen Kapitalmärkte bewegten sich im vierten Quartal 2022 weiter seitwärts – Basic Materials und Industrials waren die Sektoren mit der besten Performance.
  • Die starke Kapitalmarktperformance der westeuropäischen Banken hob die Performance der globalen Top-100-Banken (TSR +2,3% QOQ) über die des MSCI World (+0,9% QOQ).

Inflationsrate in Westeuropa in Q4 2022 bei +9,6% YOY

  • Die Beendigung der „Null-Covid-Strategie“ und die damit verbundene Öffnung Chinas gegenüber der Außenwelt geben Anlass zu bescheidener Hoffnung auf einen Aufschwung der Weltwirtschaft.
  • Insgesamt bleiben trotz rückläufiger Inflationsraten moderate inflationäre Rezessionen in Westeuropa, Deutschland und den USA im Jahr 2023 scheinbar unvermeidlich.

Wesentliche Werttreiber im Bankgeschäft 2023

  • Um die zahlreichen Herausforderungen im aktuellen und künftigen Bankenumfeld zu meistern, müssen sich die Banken auf die richtigen Werttreiber konzentrieren und ein Gleichgewicht zwischen Risiko, Ertrag, Wachstum und Widerstandsfähigkeit finden.
  • Wir haben den Einfluss von 45 verschiedenen Werttreibern auf die Ziele von Banken analysiert, wobei innovative statistische Ansätze sowie ein umfangreicher Datensatz der 50 größten Banken in Europa mit Daten der letzten 16 Jahre zum Einsatz kamen.
Was sehen Sie als die größten Herausforderung für Banken im kommenden Jahr?

Sprechen Sie uns gerne an!

Heinz-Gerd Stickling / Autor BankingHub

Heinz-Gerd Stickling

Partner Office Münster
Dr. Ekkehardt Bauer / Autor BankingHub

Dr. Ekkehardt Bauer

Senior Manager Office Münster
Darius Backhaus (ehemals Wirtz) / Autor BankingHub

Darius Backhaus

Manager Office Münster

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