Bork N. Bröker ist Senior Manager in der Practice Group Quantitative Methods. Er leitet Projekte zu verschiedenen Fragestellungen im Kontext Risk Governance und strategisches Risikomanagement, sowie Risikomodellierung.
3 Handlungsbedarf 3.1 Banksteuerungskonzeption anpassen Neben den methodischen und parameterrelevanten Aspekten zu RTF-Konzepten ist es für die Banken elementar nachzuweisen,
Wie lassen sich die regulatorischen Anforderungen wertstiftend umsetzen?
Risikotragfähigkeitskonzept vor dem Hintergrund sich weiterentwickelnder regulatorischer Anforderungen
Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Importance Sampling bei der Kreditportfoliosimulation
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kreditportfoliomodelle nur bedingt oder gar nicht angepasst und weiterentwickelt worden sind.
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