Strategisch statt schematisch: Wie Banken ihr Zinsbuch mit Zonen, Bandbreiten und Sensitivitäten robuster steuern können
Liegt die Zinsbuchposition tatsächlich dort, wo die Bank sie strategisch tragen möchte? Resultieren aktuelle Steuerungsmaßnahmen aus einer belastbaren dispositiven Logik?
Von der passiven zur aktiven Zinsrisikosteuerung: Erfahrungen aus der Entwicklung der Zinsmärkte
Extreme Marktschwankungen stellen Regionalbanken vor die Herausforderung, ihre Zinsbuchstrategie grundlegend neu zu denken. Wie können Banken gezielt vorgreifen? Zentrale Handlungsfelder für eine integrierte Zinsbuchsteuerung.
8. MaRisk-Novelle (Teil 2): Anforderungen an das Kreditspreadrisiko im Anlagebuch
Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (in Konsultation bis 14.03.24)
8. MaRisk-Novelle steht schon in den Startlöchern – nahtloser Übergang
Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (in Konsultation bis 14.03.24):
Zinsbuchsteuerung: Integration faktischer Zinsuntergrenzen (Teil 2)
Auswirkungen im Rahmen von Einlagenmodellierung und Opportunitätszinsermittlung.
Zinsbuchsteuerung: Integration faktischer Zinsuntergrenzen
Methoden zur Abbildung von Zinsuntergrenzen bei Kundeneinlagen.
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